(ART) ia credite de 27 mil. euro de la UniCredit ca sa-si plateasca datoriile la BCR - 01 august 2013
Producatorul de tevi TMK Artrom Slatina (ART) cere acordul actionarilor pentru contractarea unei linii de credit de pana la 27 mil. euro de la UniCredit Tiriac Bank, in principal pentru finantarea unor credite contractate de la BCR. Linia de credit poate fi utilizata prin trei facilitati de tip revolving, potrivit convocatorului AGA transmis Bursei de Valori Bucuresti. „Facilitatea A, in suma maxima de 25 de milioane de euro, care poate fi utilizata pentru finantare nevoi generale/emitere de scrisori de garantie bancara/deschidere de acreditive, cu scadenta finala de 36 luni de la data semnarii contractului de credit UCT (de la UniCredit Tiriac - n.red.). Partile sunt de acord ca priÂma utilizare a facilitatii A se va face in scopul refinantarii creditelor in vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana; facilitatea B, in suma maxima de 10 milioane de euro, care poate fi utilizata pentru finantarea cheltuielilor generale de tip descoperire de cont (overdraft), cu scadenta finala de 12 luni de la data semnarii contractului de credit UCT. Partile sunt de acord ca facilitatea B sa poata fi utilizata de societate inclusiv in scopul refinantarii creditelor in vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana; facilitatea C, in suma maxima de 2 milioane de euro, care poate fi utilizata pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza contractului cadru pentru produse de trezorerie (hedging) cu scadenta finala de 12 luni de la data semnarii contractului de credit UCT“, se arata in convocator. Propunerea Consiliului de Administratie va fi discutata de actionari intr-o AGA programata pentru 26 septembrie. La finele anului trecut, TMK Artrom avea doua credite de la BCR pe termen de 3 si, respectiv, 5 ani, in valoare cumulata de 40 mil. euro. Din aceste credite, compania a utilizat putin peste 25 mil. euro. Imprumuturile au fost contractate in octombrie 2011, la o dobanda calculata in functie de indicatorul dobanzii EURIBOR la 3 luni, plus 3,5%. TMK Artrom mai are contractat de la BCR un plafon de sconturi pentru bilete la ordin in suma de 10 mil. lei, cu o dobanda calculata in functie de indicatorul ROBOR la 3 luni plus 3%. TMK Artrom are contractat si un credit de 15 mil. euro de la UniCredit Tiriac Bank, din noiembrie 2011 si cu maturitate de 5 ani. Imprumutul a fost conÂtractat la o dobanda calculata in functie de indicatorul EURIBOR la o luna plus 3,5% si a fost utilizat pentru rambursarea partiala a unui imprumut cu o companie din grup. Acest credit urmeaza sa fie rambursat intr-o singura transa la scadenta. La finele primului trimestru, TMK Artrom avea datorii de 498,4 milioane de lei, cu 9,5% mai mari decat la sfarsitul anului trecut. TMK Artrom a inregistrat in primul trimestru o cifra de afaceri de 219,3 milioane de lei (50 de milioane de euro) si pierderi de 1,2 milioane de lei (aproape 290.000 de euro). TMK Europe, subsidiara din Germania a grupului rus TMK, detine 92,73% din actiunile companiei din Slatina. Grupul rus mai controleaza in Romania combinatul siderurgic TMK-Resita. Compania are o capitalizare de 145 mil. lei (33 mil. euro).