Cum a ajuns (UCM) sa fie implicata in dosarul decontarilor ilegale de TVA - 06 decembrie 2010

UCM Resita (UCM) a inregistrat in bilantul contabil pe primele noua luni tranzactia prin care a vandut echipamente in valoare de 250 mil. euro unei firme controlate de sirianul Said Baaklini, pe baza careia acesta ar fi cerut o restituire ilegala de TVA de 60 mil. euro. Tranzactia nu se regaseste insa in contul de profit si pierdere al companiei. Dosarul rambursarii ilegale de TVA in care este implicat sirianul este unul dintre cele mai mari scandaluri din ultimul an, in acest dosar fiind implicat si un senator, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Scandalul a devenit public odata cu arestarea sirianului Said Baaklini in Bulgaria la inceputul saptamanii trecute, la solicitarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa ce a parasit tara desi era cercetat in dosarul returnarilor ilegale de TVA. Presedintele UCM Resita Adrian Chebutiu a fost audiat si el in acest caz de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), insa instanta a decis cercetarea sa in stare de libertate, in timp ce directorul executiv al UCM Resita Adrian Coriolan Preda a fost arestat pentru 29 de zile. In dosar sunt implicate persoane putin cunoscute, dar care deruleaza afaceri de zeci de milioane de euro. Baaklini, care ar fi un apropiat al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vantu conform presei, detine impreuna cu libanezul Elie Backhazi compania Libarom Agri, importator de conserve de carne, peste, legume si compoturi din fructe. Produsele aduse la nivel local de Libarom Agri sunt comercializate sub brandurile Tasty, Ever4Ever, Detox si Ragon. Compania, infiintata in urma cu 12 ani, a rulat anul trecut o cifra de afaceri de aproape 100 mil. euro (412,9 mil. lei), in crestere cu peste 40% fata de 2009, si un profit net de 1,35 mil. euro, cu doar 34 de angajati. Care sunt acuzatiile Potrivit reprezentantilor DNA, la data de 31 august 2010 UCM Resita a emis o factura in valoare de 250 milioane euro plus TVA catre S.C. LIBAROM AGRI SRL Bucuresti, firma controlata de Baaklini, care a cumparat de la uzina din Resita patru motoare vechi, nefunctionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani. In realitate, cele patru motoare vechi valorau aproximativ 5 milioane euro plus TVA, adica de 50 de ori mai putin. "Pentru a da o aparenta de legalitate operatiunii de vanzare la pret supraevaluat, UCM Resita SA a mai incheiat cu S.C. LIBAROM AGRI SRL Bucuresti trei contracte in valoare totala de 245 milioane euro plus TVA, care nu au la baza operatiuni reale. In baza facturii supraevaluate, in luna septembrie 2010 S.C. LIBAROM AGRI SRL Bucuresti a cerut restituirea de la bugetul de stat a TVA aferente facturii respective, adica, suma de 253.749.507 lei, echivalenta a 60 milioane euro", spune DNA. Sirianul a incercat sa scoata echipamentele din tara, incarcand-o pe o nava avand ca destinatie Republica Guineea. Exportul efectiv al marfurilor (pentru care TVA la export este zero) a fost impiedicat de interventia Parchetului. Ceea ce nu este clar in acest caz este ce ar fi castigat UCM Resita din aceasta tranzactie, in conditiile in care ar fi avut de platit TVA in valoare de 60 mil. euro la stat, in conditiile in care nu se stie daca ar fi incasat contravaloarea tranzactiei. Seful UCM spune ca a urmarit cresterea indicatorilor economici "Contractul face referire la achizitionarea, furnizarea, respectiv vanzarea de echipament si servicii destinate unei centrale electrice cu o putere instalata de aproximativ 40 MW. Prin semnarea contractului s-a urmarit imbunatatirea indicatorilor economici de performanta ai companiei, respectiv cifra de afaceri, profitul, valorificarea de stocuri fara miscare, dar cu o valoare adaugata mare si, nu in ultimul rand, alimentarea fluxului de numerar in vederea achitarii furnizorilor restanti, a salariilor si a cheltuielilor curente", se arata intr-un raport al UCM Resita trimis vineri Bursei de Valori Bucuresti unde este listata societatea. Raportul este semnat de presedintele UCM Adrian Chebutiu si mai precizeaza ca societatea nu are nicio implicare in dosarul de cercetare penala, iar organele abilitate nu au dispus masuri care sa influenteze situatia patrimoniala si financiara a acesteia. Intrebarea este cum a reusit compania, a carei cifra de afaceri anuala nu depaseste 40 mil. euro, sa vanda echipamente aflate pe stoc cu 250 milioane de euro plus TVA. Afacerile cumulate pe ultimii sase ani se ridica la circa 200 mil. euro. Curios este si modul in care tranzactia a fost inregistrata in contabilitate. La finele lunii septembrie, UCM Resita si-a trecut in bilant venituri in avans de 1,058 mld. lei (246 mil. euro) si cheltuieli in avans de 1,041 mld. lei (242 mil. euro). De asemenea, creantele companiei au crescut cu 1,32 mld. lei (307 mil. euro) si datoriile au urcat cu 1,28 mld. lei (300 mil. euro). Lichiditatile din conturile companiei erau insa de doar 1,35 mil. lei. Tranzactia nu se regaseste insa in contul de profit si pierdere. Compania a raportat la noua luni afaceri de 78,6 mil. lei (18,5 mil. euro), in scadere cu 36% fata de perioada similara a lui 2009, si pierderi de 67 mil. lei (15,8 mil. euro). Cine sunt oamenii din spatele UCM? UCM este controlata in proportie de 97% de catre grupul elvetian Inet AG, care a preluat in 2003 pachetul majoritar de actiuni de la stat in consortiu cu asociatia salariatilor din UCMR. Pretul platit de consortiu pentru pachetul majoritar de actiuni a fost de 13,1 milioane de euro. Desi initial elvetienii detineau 51% din companie, acestia si-au majorat participatia la 96,3%, prin intermediul unor majorari de capital, in timp ce salariatii mai detin doar 0,7%, potrivit datelor de pe pagina de internet a companiei. Grupul Inet este reprezentat de omul de afaceri elvetian Beat Carpateaux, care a fost implicat in mai multe afaceri in sectorul energiei alaturi de Bogdan Buzaianu, fostul proprietar al Energy Holding, unul dintre "baietii destepti din energie". Energy Holding este compania care a incheiat in 2003 un contract pe zece ani cu Hidroelectrica pentru achizitia de energie ieftina, pe care o revinde apoi catre consumatori. Adrian Chebutiu, presedintele si directorul general al UCM Resita, care a fost audiat de DNA in dosarul rambursarii ilegale de TVA, este un apropiat al lui Buzaianu, potrivit informatiilor publicate de Evenimentul zilei. Statul a promis la privatizarea UCM Resita stergerea datoriilor istorice, iar in 2005 a anulat datorii si penalizari de circa 170 mil. lei, permitand companiei sa raporteze profit in acel an. In ultimii ani insa, compania a acumulat din nou datorii fata de stat, care se ridicau la circa 65 mil. lei la finele lunii septembrie. Cum ramburseaza Fiscul TVA Informatiile privind sumele reprezentand rambursari de TVA pentru companii sunt secret fiscal, iar Agentia Nationala de Administrare Fiscala returneaza banii in cazul sumelor mai mari de 10.000 de lei dupa o perioada de analiza, termenul legal fiind de 45 de zile. "TVA nu se ramburseaza automat in cazul unor astfel de sume. Avand in vedere procedura legata de solutionarea solicitarilor de rambursare a TVA se face o analiza, controale incricisate, care dureaza. Termenul legal este de 45 de zile de la data decontului cu sume negative de TVA cu optiunea de rambursare", spun surse din Finante. Din luna martie a acestui an, Finantele au decis ca deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare prin care se solicita restituirea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic. In consecinta, in aceste cazuri rambursarea TVA se face automat.