Nota de informare a investitorilor (XFOA) - 22 aprilie 2013

Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A., in calitate de administrator al Fondului Oamenilor de Afaceri (FOA), revine cu completari la Nota de informare a investitorilor FOA din data de 11.03.2013 cu privire la modificarile aduse Prospectului de emisiune al fondului conform Dispunerii de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/20.12.2012 privind evaluarea activelor O.P.C. autorizate/avizate de C.N.V.M. Astfel, Capitolul 3.8 suporta urmatoarele revizuiri:3.8. Metoda de evaluare a activului net al fondului inchis de investitii.La punctul 3.8.2. paragraful ”instrumentele financiare mentionate la pct.1…. ” se inlocuieste cu ”instrumentele financiare mentionate la pct.3.8.1…..”Pct.3.8.3., alin.(8), se reformuleaza astfel : ”In cazul in care pentru depozitele prevazute la alin. (5) s-au efectuat incasari de dobanda inainte de scadenta, sumele astfel incasate sunt deduse din valoarea calculata conform alin.mentionat” Pct.3.8.4., alin.(2) se completeaza astfel : ”Actiunile netranzactionate sau admise la tranzactionare si netranzactionate in ultimele 30 de zile lucratoare ale caror situatii financiare nu sunt disponibile in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse in activ astfel :la valoarea stabilita prin utilizarea informatiilor din raportarile financiare trimestriale / semestriale publicate pe site-ul web al pietei reglementate sau sistemului alternativ de tranzactionare, in cazul in care aceste informatii sunt disponibile ;la valoarea zero, in cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile.In scopul numararii celor 30 de zile de netranzactionare, se va considera ca prima zi de netranzactionare prima zi lucratoare ulterioara celei in care respectiva actiune nu a mai inregistrat tranzactii.”Pct. 3.8.4., alin.(5), se inlocuieste ”…. se va face cu respectarea prevederilor alin.(1), lit.a)” cu ”…se va face cu respectarea prevederilor pct.3.8.1, lit.a)”Pct.3.8.7., se modifica astfel :”(1) Evaluarea actiunilor detinute de Fond ca urmare a participarii la majorarea de capital social fara contraprestatie in bani, precum si a celor cu contraprestatie in bani inregistrate in activ conform prevederilor pct.3.8.6., alin.(2), lit.a), se realizeaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala sau pretul de referinta furnizat in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzactionare de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare, aferent zilei pentru care se efectueaza calculul.(2) Suma datorata ca urmare a participarii la majorarea capitalului social inregsitrata in activ conform prevederilor pct.3.8.6., alin.(2), lit.a), se evalueaza la valoarea de subscriere. ”De asemenea, dorim sa mentionam faptul ca la pct.3.8.1. nu se mai regasesc literele b) si d), iar la pct.3.8.3., alin.(1), nu se mai regasesc literele b), d) si e), aceste fiind eliminate avand in vedere faptul ca Fondul nu investe in astfel de instrumente financiare, coreland astfel metodele de evaluare cu instrumentele financiare prevazute in Politica de investitii.Prezenta nota de informare va fi publicata pe site-ul www.foa.ro. S.A.I. SAFI-INVEST S.A. Conducator Unitate, Neli Neacsu Control Intern, Daniela Marinela Cuzuban.