Pariul pe FP a adus fondurilor (BCC) un castig de 150% - 04 noiembrie 2010

Investitiile in actiunile Fondului Proprietatea au adus fondurilor mutuale administrate de Carpatica Asset Management un randament de circa 150% in ultimul an, contribuind la ascensiunea acestora in topul celor mai performante fonduri. Cu active totale de aproape 50 mil. lei, fondurile Global si Stock, administrate de Carpatica AM, au fost printre primele fonduri de pe piata locala care au investit in actiuni ale Fondului Proprietatea (FP). Faptul ca Proprietatea nu este listat, iar tranzactiile cu actiunile FP se fac pe o piata putin transparenta nu le-a impiedicat pe cele doua fonduri sa cumpere actiuni la Fond in septembrie 2009 la un pret egal cu 20% din valoarea nominala de un leu a actiuni si sa ajunga in prezent sa detina peste 8 mil. actiuni, reprezentand 0,05% din capitalul FP. La finele primului semestru, fondul Stock detinea 3,4 milioane de titluri la FP, in valoare de 0,7 mil. lei, in timp ce fondul Global detinea 5 mil. actiuni in valoare de 1,1 mil. lei. Actiunile FP sunt evaluate in activul celor doua fonduri la pretul de achizitie. In prezent, pretul unei actiuni FP variaza intre 0,45 si 0,5 lei, potrivit informatiilor furnizate de persoane implicate in acest tip de tranzactii. "Am investit in actiunile FP inca din toamna anului trecut, pentru ca le consideram valoroase. Le-am achizitionat prin intermediul Depozitarului Central. Pot spune ca mare parte din randamentul obtinut de fondul Stock in octombrie s-a datorat incasarii dividendelor de la Proprietatea si tranzactiilor cu actiunile FP", a spus Florin Keran, directorul general adjunct al Carpatica Asset Management. Reprezentantul Carpatica nu a oferit detalii despre numarul de actiuni detinute de cele doua fonduri in prezent, insa pentru fiecare actiune FP celor doua fonduri le-a revenit un dividend brut de 0,0816 lei. Daca numarul de actiuni a ramas neschimbat in raportul de portofoliu facut public la finele primului semestru, cele doua fonduri Carpatica ar fi avut de incasat dividende in valoare bruta totala de 685.000 de lei. In octombrie, fondul diversificat Carpatica Stock a fost cel mai performant fond mutual, inregistrand un randament de 6,3%, in conditiile in care bursa a avut luna trecuta o evolutie modesta. Principalul indice bursier, BET, a pierdut 1,08% din valoare, in timp ce cele cinci SIF-uri s-au apreciat cu 1,1%. La inceputul lunii octombrie, Carpatica Stock avea o expunere de 6,34% din activele nete de 13 mil. lei pe actiunile Fondul Proprietatea, in timp ce actiunile celor cinci SIF-uri au atras cumulat peste 30% din activele fondului. Luand in calcul evolutia fondurilor in primele zece luni ale lui 2010, randamentele urca pana la aproape 20%, cum este cazul fondului diversificat Omninvest, administrat de societatea SIRA.