Dow Jones la 40,000 - Trade Talk 21 mai 2024 (modificare)
Versiunea de la data 15 noiembrie 2024 10:12
, 15 noiembrie 2024The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
1. Wall Street | 1. Wall Street | ||
Pentru ultimele 10,000 de puncte castigate de DJIA, cea mai mare contributie a sosit din partea Goldman Sachs, Microsoft, UnitedHealth Group si Caterpillar. In schimb, 3M, Disney, [[NIKE|Nike]] si Boeing au fost cenusaresele perioadei. | Pentru ultimele 10,000 de puncte castigate de DJIA, cea mai mare contributie a sosit din partea Goldman Sachs, [[Microsoft]], UnitedHealth Group si Caterpillar. In schimb, 3M, [[Disney]], [[NIKE|Nike]] si [[Boeing]] au fost cenusaresele perioadei. | ||
18 maxime istorice au fost consemnate pana acum in 2024. Avansul e de 6% in primele cinci luni ale anului, cam la jumatate din ce-au reusit verisorii S&P 500 si Nasdaq Composite. | 18 maxime istorice au fost consemnate pana acum in 2024. Avansul e de 6% in primele cinci luni ale anului, cam la jumatate din ce-au reusit verisorii S&P 500 si [[Nasdaq]] Composite. | ||
Cea mai mare greutate in DJIA o au UnitedHealth Group si Goldman Sachs. In topul celor mai valoroase companii americane, cele doua nume se claseaza abia #15, respectiv #56, dar misca indicele mai mult decat Microsoft, Apple si Amazon luate impreuna. Apropo, trei din cele mai mari sase companii gazduite de indicele S&P 500 inca lipsesc din DJIA, anume Nvidia, Alphabet si Meta Platforms. | Cea mai mare greutate in DJIA o au UnitedHealth Group si Goldman Sachs. In topul celor mai valoroase companii americane, cele doua nume se claseaza abia #15, respectiv #56, dar misca indicele mai mult decat Microsoft, [[Apple]] si [[Amazon]] luate impreuna. Apropo, trei din cele mai mari sase companii gazduite de indicele S&P 500 inca lipsesc din DJIA, anume [[Nvidia]], [[Alphabet]] si [[Meta Platforms]]. | ||
Tehnologia inseamna doar 18% din capitalizarea DJIA. Intel e mai jos acum decat in urma cu-aproape 25 de ani, cand a fost adaugata impreuna cu Microsoft in componenta indicelui. Sectorul financiar are aproape un sfert. Energia, mai putin de 5%. | Tehnologia inseamna doar 18% din capitalizarea DJIA. [[Intel]] e mai jos acum decat in urma cu-aproape 25 de ani, cand a fost adaugata impreuna cu Microsoft in componenta indicelui. Sectorul financiar are aproape un sfert. Energia, mai putin de 5%. | ||
Veteran in lumea indicilor, DJIA primeste adesea reprosul de-a fi ambasador al unor vremuri de mult apuse. Asta-i vizibil nu doar in structura, ci si la banii atrasi: active de numai 89 mld. USD sunt indexate la DJIA in universul fondurilor de investitii, comparativ cu peste 11 tln. USD in cazul indicelui S&P 500. | Veteran in lumea indicilor, DJIA primeste adesea reprosul de-a fi ambasador al unor vremuri de mult apuse. Asta-i vizibil nu doar in structura, ci si la banii atrasi: active de numai 89 mld. USD sunt indexate la DJIA in universul fondurilor de investitii, comparativ cu peste 11 tln. USD in cazul indicelui S&P 500. | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
Insa popularitatea te poate face mai scump: S&P 500 e cotat in prezent la 21x profitul net asteptat in urmatoarele 12 luni, cu sase puncte procentuale peste media istorica. Ca perspectiva, acelasi multiplu e 32x la Microsoft, 35x la Nvidia si 37x la Amazon. | Insa popularitatea te poate face mai scump: S&P 500 e cotat in prezent la 21x profitul net asteptat in urmatoarele 12 luni, cu sase puncte procentuale peste media istorica. Ca perspectiva, acelasi multiplu e 32x la Microsoft, 35x la Nvidia si 37x la Amazon. | ||
Mai bine de-o zecime din companiile incluse in S&P 500 au inchis ieri la maximele ultimelor 12 luni, inclusiv Alphabet, American Express, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, 3M, [[Micron Technology]] si Qualcomm. In schimb, Lululemon Athletica a terminat sesiunea la minimul ultimului an (si e minus 36% pana acum in 2024). | Mai bine de-o zecime din companiile incluse in S&P 500 au inchis ieri la maximele ultimelor 12 luni, inclusiv Alphabet, American [[Express]], Goldman Sachs, JPMorgan Chase, 3M, [[Micron Technology]] si [[Qualcomm]]. In schimb, Lululemon Athletica a terminat sesiunea la minimul ultimului an (si e minus 36% pana acum in 2024). | ||
S&P 500 e deja cu 10% mai sus fata de cotatia anticipata in medie de analisti pentru finalul acestui an. 24 de maxime record au fost trecute in palmaresul primelor 5 luni din 2024, dupa doi ani lungi in care n-am vazut niciunul. | S&P 500 e deja cu 10% mai sus fata de cotatia anticipata in medie de analisti pentru finalul acestui an. 24 de maxime record au fost trecute in palmaresul primelor 5 luni din 2024, dupa doi ani lungi in care n-am vazut niciunul. | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
Toate cele 11 sectoare din componenta S&P 500 sunt cotate deasupra mediilor mobile corespondente ale ultimelor 200 de zile. Indicele a parcurs 311 zile fara vreo corectie negativa de cel putin 2%. Nicicand in ultima jumatate de deceniu volatilitatea n-a fost mai blanda ca acum. | Toate cele 11 sectoare din componenta S&P 500 sunt cotate deasupra mediilor mobile corespondente ale ultimelor 200 de zile. Indicele a parcurs 311 zile fara vreo corectie negativa de cel putin 2%. Nicicand in ultima jumatate de deceniu volatilitatea n-a fost mai blanda ca acum. | ||
Listate pe bursele europene si accesibile astfel tuturor investitorilor retail din Romania, cele mai bine capitalizate [[ETF-uri]] care urmaresc performanta indicilor S&P 500 si DJIA sunt iShares Core S&P 500 UCITS, respectiv iShares Dow Jones Industrial Average UCITS. Ambele ETF-uri sunt administrate de BlackRock, gigantul american cu active totale de peste 10 tln. USD, reinvestesc automat dividendele si pot fi tranzactionate pe platformele TradeVille (simboluri: DE.SXR8, respectiv DE.SXRU). | Listate pe bursele europene si accesibile astfel tuturor investitorilor retail din Romania, cele mai bine capitalizate [[ETF-uri]] care urmaresc performanta indicilor S&P 500 si DJIA sunt iShares Core S&P 500 UCITS, respectiv iShares Dow Jones Industrial Average UCITS. Ambele ETF-uri sunt administrate de [[BlackRock]], gigantul american cu active totale de peste 10 tln. USD, reinvestesc automat dividendele si pot fi tranzactionate pe platformele TradeVille (simboluri: DE.SXR8, respectiv DE.SXRU). | ||
Investitorii retail preiau puterea, am scris noi saptamana trecuta. Pe Wall Street, tranzactiile acestora au depasit in unele zile jumatate din numarul total, stabilind un nou record. Investitiile retail trec de 20 tln. USD peste tot in lume, existand peste 100,000,000 de conturi de tranzactionare. | Investitorii retail preiau puterea, am scris noi saptamana trecuta. Pe Wall Street, tranzactiile acestora au depasit in unele zile jumatate din numarul total, stabilind un nou record. Investitiile retail trec de 20 tln. USD peste tot in lume, existand peste 100,000,000 de conturi de tranzactionare. | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
== '''TOP TRENDING''' == | == '''TOP TRENDING''' == | ||
QUARTERLY REPORT: Probabil evenimentul trimestrial preferat al investitorilor retail din Romania se intoarce pe 12 iunie, la One Tower in Bucuresti. Biletele care ofera sansa participarii si interactiunii directe in sala sunt disponibile la un pret promotional pana pe 5 iunie. | QUARTERLY REPORT: Probabil evenimentul trimestrial preferat al investitorilor retail din Romania se intoarce pe 12 iunie, la [[One]] Tower in Bucuresti. Biletele care ofera sansa participarii si interactiunii directe in sala sunt disponibile la un pret promotional pana pe 5 iunie. | ||
BVB: Cotata zilele astea la un nou maxim istoric, Banca Transilvania e plus 27% in acest an. BRD Groupe Societe Generale e plus 12%, tranzactionandu-se la cele mai ridicate cotatii din 2022 incoace. Digi Communications e plus 15% in ultima saptamana, avans mai mare decat cel reusit pana acum in 2024 de indicele principal BET. | [[BVB]]: Cotata zilele astea la un nou maxim istoric, [[Banca Transilvania]] e plus 27% in acest an. [[BRD]] Groupe Societe Generale e plus 12%, tranzactionandu-se la cele mai ridicate cotatii din 2022 incoace. [[Digi]] Communications e plus 15% in ultima saptamana, avans mai mare decat cel reusit pana acum in 2024 de indicele principal BET. | ||
Wall Street: Indicele Nasdaq Composite a inchis ieri la un nou maxim record. Asteptata sa raporteze maine seara, Nvidia a avansat cu peste 2%, testand din nou pragul de 1,000 USD pe actiune. Norwegian Cruise Line Holdings a urcat cu 8%, dupa ce si-a imbunatatit estimarea de profit pentru anul curent (Carnival si Royal Caribbean Cruises au sarit si ele cu 7%, respectiv 4%). In schimb, Li Auto a plonjat cu 13%, dupa ce producatorul auto chinez a indicat o pierdere operationala pentru primele trei luni, cresterea cheltuielilor R&D si o diminuare cu 39% a incasarilor fata de trimestrul precedent. | Wall Street: Indicele Nasdaq Composite a inchis ieri la un nou maxim record. Asteptata sa raporteze maine seara, Nvidia a avansat cu peste 2%, testand din nou pragul de 1,000 USD pe actiune. [[Norwegian Cruise Line Holdings]] a urcat cu 8%, dupa ce si-a imbunatatit estimarea de profit pentru anul curent (Carnival si Royal Caribbean Cruises au sarit si ele cu 7%, respectiv 4%). In schimb, [[Li Auto]] a plonjat cu 13%, dupa ce producatorul auto chinez a indicat o pierdere operationala pentru primele trei luni, cresterea cheltuielilor R&D si o diminuare cu 39% a incasarilor fata de trimestrul precedent. | ||
AI: Microsoft a lansat ieri o noua generatie de PC-uri cu capabilitati AI de pana la 20x mai mari. Sunt echipate cu cipuri Snapdragon X Elite, produse de Qualcomm pe arhitectura britanicilor de la Arm Holdings, iar primele review-uri sunt foarte incurajatoare. Samsung Electronics are un nou sef al propriei divizii producatoare de memorii avansate, sud-coreenii concurand pe aceasta piata cu SK Hynix (furnizor pentru Nvidia) si Micron Technology. | AI: Microsoft a lansat ieri o noua generatie de PC-uri cu capabilitati AI de pana la 20x mai mari. Sunt echipate cu cipuri Snapdragon X Elite, produse de Qualcomm pe arhitectura britanicilor de la [[Arm]] Holdings, iar primele review-uri sunt foarte incurajatoare. Samsung Electronics are un nou sef al propriei divizii producatoare de memorii avansate, sud-coreenii concurand pe aceasta piata cu SK Hynix (furnizor pentru Nvidia) si Micron Technology. | ||
Cybersecurity: La Palo Alto Networks, veniturile totale au crescut cu 15% in cel mai recent trimestru fiscal incheiat pe 20 aprilie (vs aceeasi perioada din 2023), la aproape 2 mld. USD si usor peste asteptari, insa proiectiile pentru trimestrul curent i-au deceptionat pe analisti. Actiunile erau minus 6% azi in pre-deschidere pe bursa americana, dar urcasera cu 71% in ultimele 12 luni pana la raportarea de aseara. Despre cel mai important nume in cybersecurity-ul american am scris vineri. | Cybersecurity: La Palo Alto Networks, veniturile totale au crescut cu 15% in cel mai recent trimestru fiscal incheiat pe 20 aprilie (vs aceeasi perioada din 2023), la aproape 2 mld. USD si usor peste asteptari, insa proiectiile pentru trimestrul curent i-au deceptionat pe analisti. Actiunile erau minus 6% azi in pre-deschidere pe bursa americana, dar urcasera cu 71% in ultimele 12 luni pana la raportarea de aseara. Despre cel mai important nume in cybersecurity-ul american am scris vineri. | ||
Fit-less: Peloton Interactive ia un nou imprumut, de-aproape 1.4 mld. USD, cam cat capitalizarea curenta a companiei. CEO-ul Barry McCarthy si-a anuntat plecarea la inceputul acestei luni, in plina campanie de reducere drastica a costurilor. Mai multe fonduri private de investitii par interesate de preluarea Peloton, Gene Munster speculand in ianuarie ca pana si Apple ar putea face o oferta. Actiunile sunt minus 36% in acest an (si minus 47% in ultimele 12 luni), insa chiar si-asa compania valoreaza de 5x mai mult decat Oklo, business-ul de energie al lui Sam Altman abia listat la NYSE. | Fit-less: Peloton Interactive ia un nou imprumut, de-aproape 1.4 mld. USD, cam cat capitalizarea curenta a companiei. CEO-ul Barry McCarthy si-a anuntat plecarea la inceputul acestei luni, in plina campanie de reducere drastica a costurilor. Mai multe fonduri private de investitii par interesate de preluarea Peloton, Gene Munster speculand in ianuarie ca pana si Apple ar putea face o oferta. Actiunile sunt minus 36% in acest an (si minus 47% in ultimele 12 luni), insa chiar si-asa compania valoreaza de 5x mai mult decat [[Oklo]], business-ul de energie al lui Sam Altman abia listat la NYSE. | ||
Crypto: Ethereum a sarit ieri cu 20%, pe seama posibilitatii ca SEC (Securities and Exchange Commission) sa autorizeze chiar saptamana asta doua ETF-uri cu expunere directa pe cotatia spot a criptomonedei. Bitcoin e cotat la 71,000 USD, circa 5% sub ultimul maxim record atins la mijloc de martie. MicroStrategy, compania cu cea mai mare detinere BTC din lume si cunostinta veche pentru autorii acestui TradeTalk, a urcat ieri cu 9% si se apropie de varful istoric inregistrat pe final de martie. Marathon Digital Holdings, cel mai prolific miner BTC din America de Nord si alt subiect predilect al mai multor TradeTalk-uri recente, a fost plus 15% ieri la Nasdaq, insa ramane cu 35% mai jos fata de ultimul maxim vazut la sfarsit de februarie. | Crypto: Ethereum a sarit ieri cu 20%, pe seama posibilitatii ca SEC (Securities and Exchange Commission) sa autorizeze chiar saptamana asta doua ETF-uri cu expunere directa pe cotatia spot a criptomonedei. Bitcoin e cotat la 71,000 USD, circa 5% sub ultimul maxim record atins la mijloc de martie. MicroStrategy, compania cu cea mai mare detinere BTC din lume si cunostinta veche pentru autorii acestui TradeTalk, a urcat ieri cu 9% si se apropie de varful istoric inregistrat pe final de martie. [[Marathon]] Digital Holdings, cel mai prolific miner BTC din America de Nord si alt subiect predilect al mai multor TradeTalk-uri recente, a fost plus 15% ieri la Nasdaq, insa ramane cu 35% mai jos fata de ultimul maxim vazut la sfarsit de februarie. | ||