Palantir ieri, Uber maine - Trade Talk 06 mai 2025
Alex Karp s-ar fi integrat perfect azi-noapte la Met Gala. Intre albul imaculat purtat de Zendaya si negrul pretios imbracat de Kim Kardashian, CEO-ul Palantir ar fi avut o aparitie de zile mari.
Insa raportarea de aseara a companiei a rivalizat oricum cu evenimentul monden #1 al Americii. S-a lasat chiar si cu citate din Noul Testament, Sfantul Augustin si Richard Nixon.
A obosit Palantir?
Am scris recent despre francezii (nelistati deocamdata) de la ChapsVision, asimilati unui Palantir de Europa. Iata cum au aratat cifrele adevaratului Palantir (comparativ cu primul trimestru al anului precedent):
Venituri totale: +39%, la 884 milioane USD. Analistii asteptau 863 milioane USD.
Divizia de aparare: incasari mai mari cu 71%. In divizia comerciala, cresterea a fost de 45%.
Profit ajustat pe actiune: 0.13 USD, doar in linia asteptarilor. Profitul net s-a dublat, la 214 milioane USD.
Pentru intregul an 2025, compania se asteapta la incasari de pana la 3.9 miliarde USD, mai mari decat cele anticipate anterior.
Palantir va urca la o capitalizare de 1 trilion USD in urmatorii 2-3 ani, crede Dan Ives, analist celebru al Big Tech. Ar insemna sa valoreze de peste 3x mai mult ca acum.
Aseara la inchidere, actiunile erau +460% fata de anul trecut pe vremea asta si +64% pana acum in 2025.
Multiplii de pret raman dintr-o alta lume: 233x profitul net asteptat in urmatoarele 12 luni si 651x profitul net obtinut deja in ultimul an.
Dar cum poti evalua rational ceva ce disloca ordinea impietrita a sectorului american de aparare? Suntem inca la inceput, in prima faza a unei revolutii care se va desfasura de-a lungul anilor si deceniilor, afirma Alex Karp in februarie, adaugand ca firma "s-a pregatit cu atentie pentru acest moment de mai bine de 20 de ani. Actiunile sunt pe minus 8% azi in pre-deschidere.
Atentie la Uber!
Uber raporteaza maine (inaintea deschiderii bursei americane). Fix cand pretul actiunilor vrea sa iasa dintr-o baza uriasa pe grafice.
Raportarea precedenta, din februarie, n-a aratat deloc rau. Si totusi, actiunile au plonjat atunci cu 7%, pana la 75 USD. Aseara au inchis la 85 USD.
Bill Ackman a acumulat o detinere importanta, de peste 2 miliarde USD, la inceputul acestui an. Dupa socoteala noastra, ar trebui sa fie cea mai mare pozitie intr-un portofoliu mega-concentrat.
"Asta-i unul dintre cele mai grozave business-uri din lume, ale carui actiuni inca pot fi cumparate la un discount masiv", a postat Ackman pe X.
Multi-miliardarul calatoreste adesea cu Uber, povestindu-si experientele si primind cateodata replici chiar de la CEO-ul Dara Khosrowshahi.
Aseara la inchidere, capitalizarea companiei era de 179 miliarde USD. Actiunile sunt pe plus 19% in ultimele 12 luni.
Ce l-a motivat pe Ackman sa cumpere? Managementul excelent (remarcat si cu alte ocazii), cresterea cotei de piata vs Lyft in SUA (unde 72% din populatie nu foloseste deocamdata o aplicatie tip ridesharing) si ambitiile companiei in privinta mobilitatii autonome. In toamna, Uber si-a extins un parteneriat cu Waymo, vine anul viitor si in Europa.
Calendar
Vor fi mega-aglomerate zilele astea. Haideti sa vedem ce avem in calendar:
Azi: raporteaza Ferrari, AMD, Super Micro Computer, Astera Labs, Tempus AI si Rivian.
Maine: raporteaza Uber, Disney, Novo Nordisk, Vistra, Barrick Gold si Arm. Soseste si anuntul Fed-ului (21:00 ora Romaniei).
Joi: raporteaza Shopify, Coinbase, Peloton, Affirm si ConocoPhillips.
Vineri, bursa noastra preia stafeta: raporteaza Bittnet Systems si Aerostar. Numele grele din indicele principal BET revin si ele la tabla de luni incolo.
STIATI CA?
Cu un randament de +352%, Bill Ackman a castigat cea mai recenta editie a concursului de tranzactionare Robin Hood Foundation (octombrie 2024 aprilie 2025). Stanley Druckenmiller s-a clasat abia pe pozitia a 3-a (+108%).