Singura investitie cu capital garantat de la bursa a ajuns la maturitate. Castig de 13% pe 4 ani - 21 iunie 2013

Fondul de investitii OTP Green Energy va plati investitorilor sai, pe 25 iunie, un randament de aproape 13% si capitalul pe care administratorul, OTP Asset Management Romania, l-a promis acum trei ani. Fondul mai era unicat in Romania, ca si la Bursa din Bucuresti, pentru ca investea indirect in mari companii implicate in productia de energie verde. De cand a fost lansat, acum patru ani, fondul de investitii OTP Green Energy (GRE), a ramas unicat, fiind singurul fond de investitii care permitea micilor investitori sa aiba acces la marile companii de energie verde de pe pietele de capital europene.Fondul a ajuns la sfarsitul duratei sale de viata. Va da inapoi investitorilor capitalul investit, care a fost garantat prin prospect, plus un profit de 12%, cota minima de participare, promisa prin prospect. La aceasta se adauga o diferenta care provine din cresterea valorii activelor fondului, acum de peste 9,8 milioane de lei.Fondul este unul de tip inchis (adica fara emisiune si rascumparare continua de titluri, ca in cazul fondurilor mutuale, denumite si deschise).Totusi, titlurile fondului au putut fi tranzactionate si altfel decat in perioadele trimestriale obisnuite pentru fondurile inchise, adica la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sub simbolul GRE.Cotatia GRE a plecat de la valoarea nominala de 200 de lei, a ajuns la un maxim de 219 lei / titlu, , pe 5 iunie, cu cateva zile de la oprirea tranzactiilor. Valoarea unitara a activului net este acum de peste 225 de lei.Fondul a investit indirect, printr-un contract de optiune in indicele in ERIXP (European Renewable Energy Index price return) cumparat de la Societe Generale, proprietara indicelui.Fondul a reusit sa faca profit in ciuda faptului ca „Indicele regenerabilelor“, ERIXP, a scazut de peste 6 ori, din cauza ca caderii cotatiilor companiei producatoare de turbine eoliene Vesta, aflata in suferinta din cauza exporturilor chineze.Producatorul danez de turbine eoliene Vestas Windsystems, care are o pondere de circa 25% in portofoliul indicelui. Din acesta mai fac parte producatorii spanioli de energie regenerabila Gamesa Corp si Iberdrola Renovables, Verbund Akt (Austria, energie hidro) si Renewable Energy Corp (Norvegia, tehnologie energie solara), care acopera 65% din portofoliul indicelui.12% a fost rata minima de profit, pentru cazul in care indicele nu ar fi depasit acest nivel. Daca indicele ar fi depasit nivelul de 12%, participarea la profit ar fi fost egala cu cresterea indicelui, pana la 30%. Peste acest nivel, oricat ar fi crescut indicele, investitorii ar fi luat tot 30%.Suma initiala investita a fost garantata in baza unei scrisori de garantie bancara emisa de OTP Bank Nyrt. Ungaria.Din numarul total de unitati de fond de peste 43.500, mai mult de jumatate sunt ale unor investitori institutionali, iar un numar de peste 19.500 apartin celor 572 persoane fizice, care au facut plasamantul la lansarea fondului, respectiv au cumparat de la bursa.OTP Asset Management a mai administrat doua fonduri inchise de investitii cu capital garantat OTP Garantis si OTP Wise, acesta din urma de asemenea listat la Bursa.OTP Asset Management este a cincea societate romaneasca de administrare a investitiilor (excluand SIF-urile) cu active in gestiune de peste 340 de milioane de lei. Mai are in portofoliu 4 fonduri deschise de investitii (mutuale): OTP AvantisRO (de actiuni), OTP ComodisRO (monetar), OTP Obligatiuni si OTP Euro Bond.