AI dubii despre AI? - Trade Talk 09 noiembrie 2023
De-aproape doi ani, inclusiv alaltaieri, vorbim despre aceleasi cinci mari companii americane de aparare. Ne-a scapat elefantul din camera de fapt, struto-camila.
Se numeste Palantir Technologies si combina big data cu AI si altele despre care, fireste, nu poate sa zica nimic in public. Nimeni nu ne-a oprit sa cautam, totusi.
1. Cine-i Palantir?[edit | ]
Business-ul a fost gandit de Peter Thiel in primavara lui 2003. Da, acel Peter Thiel, care-a trecut pe la Bran anul trecut de Halloween. E si-acelasi Peter Thiel care-a co-fondat PayPal (si care-a avut uriasa inspiratie de-a investi de foarte devreme in Facebook). Deconspirat recent ca informator FBI, dac-ar fi sa-i credem pe jurnalistii de la Business Insider.
Primul sustinator financiar al noii creatii marca Peter Thiel a fost un fond de investitii al CIA (da, agentia are si-asa ceva). In 2015, in urma unei runde consistente de finantare, compania avea sa fie evaluata la 20 mld. USD Palantir a debutat la NYSE in septembrie 2020, printr-o listare directa. Primul pret pe actiune primit la bursa a fost 10 USD. Aseara la inchidere, actiunile erau cotate la circa 18 USD, pentru o valoare de piata de-aproape 40 mld. USD.
Pre-listare, Palantir a figurat de sapte ori in topul CNBC al celor mai disruptive 50 de startup-uri din lumea intreaga.
Anul acesta in primavara, Palantir si-a lansat propria platforma AI, interesul explodand pur si simplu in randul clientilor existenti si potentiali. Ne redirectionam eforturile pentru a profita la maximum caci n-am vazut asa ceva de 20 de ani, de cand sunt implicat in compania asta, a precizat din start CEO-ul Alexander Karp. Platforma asta-i Messi al inteligentei artificiale, a exclamat in vara Dan Ives, unul dintre cei mai cunoscuti analisti ai sectorului american de tehnologie. Numarul utilizatorilor aproape ca s-a cvadruplat din iulie pana-n septembrie. Pe lista figureaza si Lockheed Martin, desigur. Strategia Palantir in AI se rezuma la cinci cuvinte: sa ia toata piata, punct. De 50 de ori a fost mentionata inteligenta artificiala la raportarea trimestriala din primavara. Cateva luni mai tarziu, Palantir avea sa castige un contract de 250 mil. USD din partea armatei americane. Totusi, business-ul are si o componenta civila, servind unor companii importante inclusiv din sanatate, asigurari si sectorul auto. In total, sunt de 7x mai multi clienti decat in urma cu numai doi ani.
Platforma noastra ii va face pe inamicii militari ai lumii occidentale sa tremure, crede Alex Karp. E-atat de buna incat nu-s convins c-ar trebui s-o vindem unora dintre clientii nostri cand fraza asta i-a scapat lui Karp in vara, ne-am gandit imediat la dilemele morale care i-au marcat buna parte din viata lui J. Robert Oppenheimer.
2. Cum arata cifrele?[edit | ]
In T3/2023, cel mai recent trimestru de raportare, Palantir a inregistrat venituri totale de peste jumatate de miliard USD... la pachet cu cel mai mare profit net din istoria companiei. Cifrele au batut cu brio asteptarile analistilor la ambele rubrici din bilant.
Totodata, reusind sa fie profitabila pentru al 4-lea trimestru consecutiv, Palantir se califica teoretic pentru includerea in indicele S&P 500. Compania semnalizeaza performante financiare chiar mai mari pe parcursul trimestrului curent. Nu-i doar abilitatea noastra de-a castiga clienti... pur si simplu setam un standard pe care competitia nu-l poate atinge, a declarat Karp cu ocazia publicarii cifrelor.
Discretia ramane la ea acasa. Palantir ne aminteste de postura ultra-misterioasa a General Atomics in sectorul american de energie... care insa nu-i listata (ce pacat!). Proiectele de software care ne-ajuta sa traim in siguranta au devenit controversate, in timp ce gigantii construiti pe incasari din publicitate conduc bine-mersi lumea, scria cu regret Alex Karp in documentatia pregatita pentru listare. Suntem curiosi cum o fi citit pasajul asta Thiel, inca cel mai important actionar al companiei, dar care si-a facut averea investind alaturi de Mark Zuckerberg.
TOP TRENDING[edit | ]
BVB: Holde Agri Invest, companie care exploateaza peste 13,000 de hectare de teren agricol, listata din octombrie 2020 pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, semnalizeaza aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a prospectului aferent majorarii capitalului social cu aport in numerar... mai multe informatii si calendarul operatiunii urmand sa fie publicate in perioada urmatoare. Din indicele de referinta BET, maine vor raporta Banca Transilvania si MedLife.
Aparare: WSJ scrie pe surse ca Intel e candidatul principal la obtinerea de subventii guvernamentale de mai multe miliarde USD... banii-s destinati special fabricarii de microcipuri pentru aplicatii militare. Intel are deja cateva parteneriate cu Pentagonul, lucrand impreuna cu Boeing, Northrop Grumman si Nvidia. Si pazea, Apple... cei de la Intel se pregatesc (si) pentru lansarea noii generatii de cipuri Meteor Lake, debutul fiind programat pe 14 decembrie.
Streaming: La Disney, T3/2023 a adus un profit net peste asteptarile analistilor, la venituri sub estimari... chiar daca acestea din urma au marcat o crestere anuala de 5%. Parcurile tematice au insemnat 2/3 din totalul incasarilor, banii din publicitate au fost mai putini, dar segmentul de streaming si-a redus pierderea. Reducerile de costuri propuse urca la 7.5 mld. USD, cu 2 mld. USD mai mari decat cele gandite anterior raportarii de-aseara. In schimb, la Warner Bros. Discovery acelasi trimestru a venit cu o decelerare generalizata a business-ului, inclusiv via streaming... actiunile au picat ieri cu 19%.
AIrbnb: Compania primita recent in indicele S&P 500, despre care-am scris ieri, vrea sa-si reinventeze aplicatia... cu ajutorul inteligentei artificiale, bineinteles. Trebuie sa ne punem casa in ordine, caci la inceputuri nu i-am facut o fundatie solida, a declarat in toamna asta Brian Chesky, co-fondatorul si CEO-ul Airbnb, intr-un interviu cu totul neobisnuit acordat celor de la Bloomberg.
Dobanzi: Economistii trebuie sa fie flexibili atunci cand folosesc metode de predictie... si sa gandeasca in afara zonei de confort, a transmis ieri Jay Powell la un eveniment organizat la Washington. Seful bancii centrale americane apare si azi in public (la 21:00 ora Romaniei), ultimul anunt de politica monetara din acest an urmand sa vina pe 13 decembrie. Investitorii sunt convinsi ca Fed-ul va taia cu nu mai putin de 100 bps dobanda cheie din SUA in 2024.
STIAI CA?[edit | ]
In "The Lord of the Rings", palantir e globul de cristal indestructibil utilizat inclusiv pentru a vizualiza evenimente intamplate la mare distanta (sau chiar si-n trecut).